Fábiánháza Község Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének teljesítéséről.
Fábiánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi VIII.tv. 82.§-a alapján a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvényben foglaltak figyelembevételével az önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed a helyi, valamit a helyi kisebbségi önkormányzatra, továbbá a helyi önkormányzat költségvetési szerveire.
2.§.
A címrendet az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 1/2007. ( II. 23.) rendeletének 2. §-a tartalmazza.
3.§
/1/ A képviselő-testület a községi önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően
370.398. ezer Ft. teljesített bevétellel,
359.628. ezer Ft. teljesített kiadással,
81 fő átlagos állományi létszámmal
(ebből 9 fő önkormányzati képviselő)
jóváhagyja.
Az /1/ bekezdésben meghatározott költségvetésből a helyi kisebbségi önkormányzat 2007. évi
bevétele: 753. ezer Ft.,
kiadása: 743. ezer Ft.,
pénzmaradványa: 10. ezer Ft.
/2/ A képviselő-testület az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményei 2007. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését és a költségvetési létszámkeretet a 2.számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
/3/ A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2007. évi kiadási előirányzatainak teljesítését és költségvetési létszámkeretét a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
4.§.
A képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 4. számú melléklet szerinti mérlegadatokkal elfogadja.
5.§.
A képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását az 5. számú melléklet szerinti mérlegadatokkal elfogadja.
6.§.
A képviselő-testület az önkormányzat 2007. év felhalmozási és felújítási kiadásainak teljesítését 9.968. ezer Ft. főösszegben, valamint célonkénti részletezését a 6. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
7.§.
A képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi átlagos statisztikai állományi létszámadatainak alakulását a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
8.§.
A képviselő-testület az önkormányzat 2007. december 31-i állapot szerint eszközeit és forrásait a 8. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 297.091. ezer Ft-ban állapítja meg.
9.§.
A képviselő-testület a mérlegben szereplő befektetett eszközök 2007. december 31-i állapot szerinti alakulását és összegét a 9. számú melléklet szerinti részletezéssel 281.973. ezer Ft. nettó értékben állapítja meg.
10.§.
A képviselő-testület az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó szerveinek 2007. évi költségvetési pénzmaradványát és ennek felosztását a 10. számú mellékletnek megfelelően kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
11.§.
A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
12.§.
E rendelet a kihirdetés napján lép életbe.
Kelt: Fábiánháza, 2008. április hó 15. nap.
/: P a p p Tamás:/ /: T ó t h Miklós :/
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2008. április hó 17. napján került kihirdetésre.
/: T ó t h Miklós:/
jegyző
1. számú melléklet
A 3/2008.(IV. 17.) rendelethez
Fábiánháza Községi Önkormányzat 2007. évi tervezett bevételeiről és
kiadásairól
ezer Ft-ban
Sorszám M e g n e v e z é s Előirányzat összege
I. MŰKÖDÉSI B E V É T E L E K :
1.) Intézményi működési bevételek
a.) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek.
b.) egyéb saját bevétel 10179
-szolgáltatások ellenértéke 552
-bérleti és lízingdíj bevételek 871
-intézményi ellátási díjak 5440
-alkalmazottak térítése 3316
c.) ÁFA bevételek 3172
-működési 2563
– felhalmozási 609
d.) hozam és kamatbevételek 5
– egyéb államházt.-on kívüli kamat 5
1.) Intézményi működési bevételek összesen: (a-d) 13356
2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei
2.1. Helyi adók 5999
– magánszemélyek kommunális adója 3812
– helyi iparűzési adó 2187
________________________________________________________________________
2.2. Átengedett, központi adók 172103
– SZJA helyben maradó rész 4386
– SZJA jövedelemkülönbs.mérséklésére 57937
– SZJA normatív m.elosztott rész 106280
– gépjárműadó 3500
2.) Sajátos működési bevételek összesen: (2.1. – 2.2.) 178102
==================================================================
I. Működési bevételek összesen: (1-2) 191458
===================================================================
II. TÁMOGATÁSOK:
Önkormányzatok költségvetési támogatása:
1.) Normatív hozzájárulások
a.) Település-üzemeltetési igazgatási és sportfeladatok 2735
(1982 fő x 1380.-Ft)
b.) Tömegközlekedési feladatok 1020
(1982 fő x 515.-Ft)
c.) Helyi közművelődési feladatok 2249
(1982 fő x 1135.-Ft)
d.) Társadalmi-gazd-i és infrastrukt.szempontból
elm.települési önkorm.feladatai. 9117
(1982 fő x 4600.-Ft)
e.) Pénzbeli szociális juttatások 30967
f.) Lakáshoz jutás feladatai 3681
g.) Csaláldsegítés (1982 fő x 250.-Ft) 2 hónap 83
h.) Gyermekjóléti szolgálat (1982 főx 395.-Ft) 2 hónap 130
i.) Szociális étkeztetés 2761
(34 fő x 81200.-Ft)
j.) Házi segítségnyújtás 3791
(34 fő x 111500.-Ft)
k.) Időskoruak nappali intézm. ellátása 2100
(14 fő x 150000.-Ft)
l.) Óvodai nevelés össz. 14424
8 hónapra 9154
4 hónapra 1. nev. év 1530
4 hónapra 2-3. nev. év 3740
m.) Iskolai oktatás összesen: 37310
e b b ő l 8 hónapra:
– 1-4 évfolyamon 11560
– 5-8 évfolyamon 11448
– sajátos nevelési igényű gyerekek 2506
4 hónapra
– 1-8 évfolyamon 11220
– sajátos nevelési igényű gyerekek 576
n.) Hozzájárulások egyéb közokt.feladatokhoz ö. 2762
– ált.isk.napközis,tan,szobai foglalk. 12 hónapra
(115 fő x 23000.-Ft) 2645
– hozzájárulás ped.szakm.szolg.ig.vételéhez 8 hónapra
(163 fő x 720.-Ft) 117
o.) Egyéb hozzájárulások egyes közokt.intézményeket
fenntartó önkorm. feladatellátásához 8 hónapra 2617
(1501-3000 fő lakosságszámú kistelepülések támogatása)
– óvodások 1150
(46 fő x 25000.-Ft)
– ált.iskolai tanulók
1-4 évfolyamon 1467
(59 fő x 25000.-Ft)
p.) Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások 11417
– óvodában,iskolában kedvezményes étkeztetés 9845
– 50 % kedvezménnyel (65 fő x 55000.-Ft) 3575
– 100 % kedvezménnyel ( 120 fő x 55000.-Ft) 6270
– Tanulók ingyenes tankönyvellátása 1572
– általános támogatás
(172 fő x 1000.-Ft) 172
– sajátos nevelési igényű tanulók
(9 fő x 10000.-Ft) 90
– rendszeres gyermekvéd. tám-ban részesülők
( 117fő x 10000.-Ft) 1210
– 3 és több gyermekes családban élő tanulók
( 10 fő x 10000.-Ft) 100
1.) Normatív hozzájárulások összesen: (a-p) 127164-53503 = 73661
*( az összesből normatív átengedett SZJA 535043e.-Ft)
2. Központosított előirányzatok
– Kisebbségi önkormányzat támogatása 640
– Lakossági közműfej. támogatás 72
– 13. havi illetmény tám. 5638
– felzárkóztatást s. támogat 2978
– közokt. fejl. célok tám. 364
2.) Központosított előirányzatok összesen: 9692
3. Normatív kötött felhasználású támogatások
-pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása 331
8 hónapra 218
4 hónapra 113
3.) Normatív kötött felhasználású tám. összesen: 331
4. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz
a.) egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 69564
b.) önk.által szerv.közcélú foglalkoztatás tám. 7489
___________________________________________________________________________
4.) Kieg.támog.egyes szoc.feladatokhoz össz. (a-b) 77.053 52.777 24276
* összesből norm. áteng. SZJA 52.777.e. Ft.
5.) Egyéb központi támogatás összesen: 725
– nyári gyermekétkeztetés 725
6.) ÖNHIKI támogatás 46939
===================================================================
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása mindösszesen: (1-6) 155624
===================================================================
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 125
===================================================================
IV. Támogatásértékű bevételek
1. Támogatásértékű működési bevételek 6438
-tám.ért.műk.bev.közp.költségv.szervtől 354
-tám.ért.műk.bev. TB alapból 3761
-tám.ért.műk.bev.elkül.áll.pénz.alapból 1673
-tám. ért. bev. kistérségi társulástól 650
2. támogatásértékű felhalmozási bevételek 5000
– Nemzeti Kulturális Alapból 5000
===================================================================
IV. támogatásértékű bevételek összesen: (1-2) 11438
===================================================================
V. Véglegesen átvett pénzeszközök 127
(működési célú és felhalmozási célú pénzeszközátvétel
államháztartáson kívülről) lakosságtól 127
===================================================================
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, –
értékpapírok kibocsátásának bevétele
===================================================================
VII. Hitelek
1.) Működési célú hitelek felvétele 61066
2.) Felhalmozási célú hitelek felvétele –
===================================================================
VII. Hitelek összesen: (1-2) 61066
==================================================================
Bevételek mindösszesen: (I.-VII.) 419838
========================================================================
1./ Részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása 186581
e b b ő l
– személyi juttatás 102049
– munkaadót terhelő járulékok 32015
– dologi kiadás 43867
– felhalm.kiadás 8650
Költségvetési létszámkeret 47 fő
2./ A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása 73804
e b b ő l
– személyi juttatás 41752
– munkaadót terhelő járulékok 12619
– dologi kiadás 15080
– pénzeszközátadás
– működési 3596
– felhalmozási 732
– felhalmozási kiadás (ÁFA befizetés) 25
Költségvetési létszámkeret 15 fő + 1 fő részmun. Idős
+ 9 fő képviselő
3./ A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő 131596
nem intézményi kiadások
e b b ő l
– személyi juttatás 11645
– munkaadót terh. járulékok 4022
– dologi kiadás 20818
– pénzeszközátadás, egyéb támogatás 82661
– felhalm.kiadás 12450
Költségvetési létszámkeret 15 fő
___________________________________________________________________________
4.) Helyi kisebbségi önkormányzat 753
– munkaadót terhelő járulékok 27
– dologi kiadás 646
– műk. célú pénzeszköz átadás 80
___________________________________________________________________________
5.) Működési hitel visszafizetés 26418
6.) Felhalmozási tartalék 686
==================================================================
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1-6) 419838
==================================================================
2. számú melléklet
A 3/2008. /IV. 17./ rendelethez
Fábiánháza Községi Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó
intézményei 2007.évi bevételi és kiadási előirányzatainak megoszlása
e. Ft-ban
Sor. szám |
M e g n e v e z é s |
Kv-i Létszám- Keret |
Bevétel |
Kiadás |
E b b ő l |
|||
Személyi juttatás |
m.a.terh. járulékok |
Dologi kiadás |
Felhalm. kiadás |
|||||
1.) |
Ált. Müv. Központ. össz.
– iskolai oktatás – napköziotth. ell. |
27 22 5 |
– – – |
108715 95352 13363 |
66752 56634 10118 |
20932 17783 3149 |
16031 15935 96 |
5000 5000 – |
2.) |
Napköziotth.Óvoda össz.
– óvodai nevelés,isk.elő. – iskolai étkeztetés – óvodai étkeztetés – munkahelyi étkeztetés |
17 10 7 – – |
8342 – 3149 587 4606 |
68749 37779 18913 6118 5939 |
30374 21273 5455 1823 1823 |
9523 6665 1716 571 571 |
25202 6341 11592 3724 3545 |
3650 3500 150 – – |
3.) |
Gondozási Központ
– öregek nappali szoc.ell. – házi segítségnyújtás – szoc. étkeztetés |
3 1 2 – |
2692 – 500 2192 |
9117 3138 3268 2711 |
4923 1755 2407 761 |
1560 557 765 238 |
2634 826 96 1712 |
– – – – |
Ö S S Z E S E N: ( 1-3) |
47 |
11034 |
186581 |
102049 |
32015 |
43867 |
8650 |
3. számú melléklet
A 3/2008. /IV. 17./ rendelethez
Fábiánháza Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2007. évi kiadási előirányzatainak megoszlása
Ezer Ft-ban
Sor-
Szám |
M e g n e v e z é s | Kv-i
létszám- keret |
Kiadás | E b b ő l | |||||
Személyi juttatás |
Munkaadót terh.jár. |
Dologi kiadás |
Pénzeszk.áta. egyéb tám. |
Felhalmozási kiadás |
|||||
I. |
Polgármesteri Hivatal igazgatási
kiadásai |
15 +1.r.m. + 9 képv. |
73804 |
41752 |
12619 |
15080 |
732 felh-i
3596 műk-i |
25 |
|
II. |
Polgármesteri Hivatal költségveté- sében szereplő nem intézményi kiad. 1.) Város és községgazdálkodás 2.) Védőnői Szolgálat 3.) Állategészségügyi tevékenys. |
14 1 – |
27504 4425 121 |
8060 3046 – |
2906 942 – |
4088 437 121 |
– – – |
12450 – – |
|
4.) Családsegítés | – |
680 |
514 |
166 |
– |
– |
– |
||
5.) Közvilágítás | – |
7800 |
– |
– |
7800 |
– |
– |
||
6.) Települési vízellátás | – |
3120 |
– |
– |
3120 |
– |
– |
||
7.) Temetkezési szolgáltatás | – |
210 |
– |
– |
210 |
– |
– |
||
8.) Települési hulladékkezelés
9.) Kisebbségi társulás |
– – |
5040 35 |
– 25 |
– 8 |
5040 2 |
– – |
– – |
||
10.) Rendszeres pénzbeli ellát. |
79796 |
-2- – |
– |
79796 |
– |
||||
– rendsz.gyermekvéd.tám. |
– |
2995 |
– |
– |
– |
2995 |
– |
||
– rendsz.szoc.segélyek |
– |
59908 |
– |
– |
– |
59908 |
– |
||
– ápolási díj
– időskorúak járadéka |
– – |
3258 308 |
– – |
– – |
– – |
3258 308 |
– |
||
– norm.lakásfenntart.t.
– egyéb rendsz.segélyek |
– – |
11787 1540 |
– – |
– – |
– – |
11787 1540 |
– – |
||
11.) Nem rendsz.pénzb.ellátások |
– |
2865 |
– |
– |
– |
2865 |
– |
||
II. |
ÖSSZESEN: /1-11./ |
15 |
131596 |
11645 |
4022 |
20818 |
82661 |
12475 |
|
III. | Helyi Kisebbs.Önkorm. kiadásai |
– |
753 |
– |
27 |
646 |
80 |
– |
|
MINDÖSSZESEN: (I.-III.) |
31 + 9 képvis. |
206153 |
53397 |
16668 |
36544 |
87069 |
12475 |
4. számú melléklet
A 3/2008. /IV. 17./ rendelethez
Fábiánháza Község Önkormányzatának 2007. évi működési célú bevételeinek és kiadásaink mérlege
e. Ft-ban
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
Bevételek: | ||
1. |
Intézményi, működési bevételek |
12747 |
2. |
Sajátos működési bevételek |
161492 |
3. |
Átvett pénzeszközök |
6438 |
4. |
Költségvetési támogatások |
15552 |
5. |
Működési hitel |
61066 |
6. |
Előző évi pénzmaradvány műk.része |
– |
Bevételek összesen: (1-6)
ebből : CKÖ bevétele |
397295 753 |
|
Kiadások: | ||
7. |
Személyi juttatások |
155446 |
8. |
Munkaadót terhelő járulékok |
48683 |
9. |
Dologi kiadások |
80411 |
10. |
Pénzeszk. átad. egyéb támog. |
86337 |
11. |
Működési hitel visszafizetés |
26418 |
Kiadások összesen: (7-11)
ebből: CKÖ kiadása |
397295 753 |
5. számú melléklet
A 3/2008.(IV. 17.) rendelethez
Fábiánháza Községi Önkormányzat 2007. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait bemutató mérleg.
e. Ft-ban
Sorszám |
Megnevezés |
|
1. 2. |
BEVÉTELEKElőző évi pénzmaradvány felhalmozási része Társ.gazd.szempontból elmaradott települések támogatására az önkormányzatnak az SZJA-ból való részesedése (100 %) |
– 9117 |
3. |
Lakáshoz jutás és lakásfenntartás jogcímen az önkormányzatot megillető SZJA |
3681 |
4. |
Magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a |
3812 |
5. |
Nemzeti Kulturális Alaptól |
5000 |
6. |
Közműfejlesztési hozzájárulás |
72 |
7. |
ÁFA visszatérülés |
584 |
8. |
Pénzeszköz átvétel lakosságtól |
127 |
9. |
Gépkocsi értékesítés |
125 |
10. |
Gépkocsi értékesítés ÁFÁ-ja |
25 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
22543 |
|
1. |
KIADÁSOKÉrtékesített t. eszk.. Áfa befiz |
25 |
2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások
– Első lakáshoz jutók támogatása 600 – Felhalm.c. pénzeszközátadás önkorm.-nak 60 – Lakossági közműfejlesztési támogatás 72 |
732 |
3. |
Felhalmozási kiadások (részletezve 6. sz. mellékleten) |
2150 |
4. |
Felújítási kiadások (részletezve 6.sz. mellékleten) |
18950 |
5. |
Felhalmozási tartalék |
686 |
Felhalmozási célú kiadások összesen (1-5): |
22543 |
6. számú melléklet
A 3/2008. /IV. 17./ rendelethez
Fábiánháza Községi Önkormányzat 2007. évi felhalmozási, felújítási előirányzatairól.
e. Ft.-ban
Sor- szám |
M e g n e v e z é s | Intézmény | K i a d á s | ||
ÁFA nélkül | ÁFA | Összesen | |||
I. |
Beruházások
Belvízrendezési terv Wolkswagen gépkocsi ut. rész. |
Község Isk. étk. |
1667 125 |
333 25 |
2000 150 |
I. |
Beruházások ö s s z e s e n : |
1792 |
358 |
2150 |
|
II. |
FelújításokÓvoda tetőszigetelés ÁMK részleges tetőfelújítás Vízelvezető csatornák felújítása Ravatalozó előtető felújítása Belterületi útjavítás Tájház felújítás (tám. rész) |
Óvoda
ÁMK Község Község Község Község |
2917 4167 1667 375 2500 4167 |
583 833 333 75 500 833 |
3500 5000 2000 450 3000 5000 |
II. |
Felújítások ö s s z e s e n : |
15793 |
3157 |
18950 |
|
Felhalm. felúj. összesen: | (I.-II.) |
17585 |
3515 |
21100 |
7. számú melléklet
A 3/2008. /IV. 17./ rendelethez
Fábiánháza Községi Önkormányzat 2007. évre tervezett létszámadatainak részletezése
Polgármesteri Hivatal 1 fő polgármester
1 fő jegyző
8 fő igazgatási, pénzügyi előadó
5 fő egyéb bérr.hat.a.t.
1 fő 4 ó. részm.id. e. bérr.
____________________________
15 fő telj.m.idős
1 fő 4. ó. részm.idős = 1 fő telj.m.idős
9 fő önkormányzati képviselő
Általános Művelődési Központ
22 fő tanár, tanító, napközis nevelő
1 fő könyvtáros
3 fő takarítónő
______________________________
26 fő összesen
1 fő megbízási díjas
Óvoda:
7 fő óvónő
3 fő dajka
1 fő élelmezésvezető
1 fő szakács
5 fő konyhai dolgozó
______________________________
17 fő összesen
Gondozási Központ 1 fő idősek klubja
2 fő házi segítségnyújtás
______________________________
3 fő összesen
Szakfeladaton tervezett:
1 fő védőnő
13 fő közcélú,
1 fő közhasznú fogl.
_____________________________
15 fő összesen
_____________________________________________________________________
MINDÖSSZESEN: 76 fő teljes munkaidős
1 fő részmunkaidős
1 fő megbízási díjas
9 fő önkormányzati képviselő
___________________________________________________________
összesen: 87 fő
8. számú melléklet
A 3/2008. /IV. 17./ rendelethez
Fábiánháza Községi Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2007-2008-2009.évi prognózisáról
Ezer | Ft. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
2007. évre |
2008. évre |
2009. évre |
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) |
01 |
12747 |
12180 |
12660 |
|||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
02 |
5687 |
5800 |
6000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele |
03 |
324227 |
263500 |
268740 |
|||||||||||||||||||||||||||
Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
04 |
– |
|||||||||||||||||||||||||||||
Támogatásértékű működési bevétel |
05 |
6438 |
7600 |
7700 |
|||||||||||||||||||||||||||
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel |
06 |
– |
|||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
07 |
– |
|||||||||||||||||||||||||||||
Rövid lejáratú hitel |
08 |
61066 |
88650 |
93370 |
|||||||||||||||||||||||||||
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása |
09 |
– |
|||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
10 |
– |
|||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú bevételek összesen (01+….+10) |
11 |
410165 |
377730 |
388470 |
|||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
12 |
155446 |
162050 |
166890 |
|||||||||||||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
13 |
48683 |
50720 |
52230 |
|||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) |
14 |
75691 |
72400 |
73850 |
|||||||||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás |
15 |
86337 |
75200 |
77500 |
|||||||||||||||||||||||||||
Támogatásértékű működési kiadás |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Rövid lejáratú hitel visszafizetése |
20 |
26418 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Rövid lejáratú hitel kamata |
21 |
4720 |
4200 |
4500 |
|||||||||||||||||||||||||||
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Tartalékok |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú kiadások összesen (12+….+23) |
24 |
397295 |
364570 |
3749710 |
|||||||||||||||||||||||||||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadáso |